三大私募偏爱新兴产业大消费

三大私募偏爱新兴产业大消费

随着上市公司半年报的披露,王亚伟、徐翔、赵军等私募大佬最新重仓股集体亮相。综合来看,这些私募仍偏重大消费概念。

王亚伟现身12只个股

已披露半年报的上市公司中,12只个股被戴上王亚伟的光环,其中5只个股为二季度新进。

北大荒近日发布半年报,王亚伟掌管的“昀沣”二季末持有2065万股,成为其第二大流通股东,而该产品一季度末并未持有该股票。“昀沣”对医疗保健设备非常感兴趣,二季度新进驻戴维医疗和乐普医疗,分别持有116万股、1652.26万股。此外,王亚伟二季度还新进了啤酒股兰州黄河、电子元件股安彩高科。

从二季度持仓情况看,“昀沣”对和晶科技、乐凯胶片、华润万东进行了加仓。

值得注意的是,王亚伟二季度持股最多的要数三聚环保,二季度末持有2509万股。

相比一季度,王亚伟在二季度从飞亚达A、中际装备、长城集团、铁龙物流、英特集团、冠农股份、中农资源、天壕节能等股票的前十大流通股东名单中退出。

整体来看,王亚伟持股偏重大消费概念,青睐电子元件、医疗器械等,同时对创业板也较为偏爱,持有创业板股票达到6只。

泽熙新进驻6只个股

二季度徐翔管理的泽熙投资旗下“泽熙1期”新进驻6家上市公司前十大流通股东,而泽熙旗下另一只产品“龙信基金通1号”也持有3只股票。

具体来看,“泽熙1期”二季度末持有丰华股份、亨通光电、惠天热电、惠博普、长电科技、莱宝高科,均为二季度新进。其中长电科技和莱宝高科为电子元件行业,“泽熙1期”持有715.07万股和811.77万股。而该产品持股最多的是公用事业股惠天热电,持有数量达到944.97万股。

而“龙信基金通1号”则持有向日葵、长电科技、银泰资源3只股票,均为二季度新进。其中长电科技和“泽熙1期”重合,显示出泽熙系对这一股票的重视。向日葵主要从事生产、销售大规格的高效晶体硅太阳能电池业务,“龙信基金通1号”持有向日葵324.79万股,为其第五大流通股东。而持有金属非金属的银泰资源也达到346.77万股。

淡水泉坚守3公司

赵军管理的淡水泉更崇尚长期投资,坚守合兴包装、大亚科技、豪迈科技,二季度新进了通富微电。

合兴包装半年报显示,“淡水泉精选1期”、“投资精英之淡水泉”仍坚守在其十大流通股东之列,且略有加仓。其中,投资精英之淡水泉二季度加仓20.35万股,至567.06万股,升为第五大流通股东,而淡水泉精选1期持有该股563.32万股,相较一季度没有变动,位列第六大流通股东。事实上,合兴包装是淡水泉投资时间较长的股票之一,投资精英之淡水泉自2011年第三季度开始就进入其前十大流通股东之列。

淡水泉对豪迈科技也相当长情,投资精英之淡水泉二季度持有豪迈科技365.47万股,与一季度末持平,淡水泉精英1期则加仓81.78万股,至359.58万股。两只基金均于去年三季度开始出现在豪迈科技前十大流通股名单。

值得注意的是,二季度淡水泉系全面挺进通富微电。据该股半年报显示,“淡水泉精选1期”、“投资精英之淡水泉”、“淡水泉成长一期”、“淡水泉三期”、“淡水泉六期”5只产品均出现在通富微电的前十大流通股东之列,而此前淡水泉并未投资该股,显然是二季度新进。

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